美股“AI抛售潮”愈演愈烈。
昨夜今晨，美股半导体、存储、光通信等概念股跌幅持续扩大，费城半导体指数大幅收跌超4%，已跌入技术性熊市。另外，美股科技巨头谷歌股价盘中大幅跳水，一度大跌超5%，有消息称，谷歌旗舰最强模型Gemini 3.5 Pro发布延期，编程能力不及预期，引发市场对其AI（人工智能）竞争力的担忧。
与此同时，美联储官员们释放的“鹰派”信号也加剧了市场紧张情绪。其中，美国达拉斯联储主席洛丽·洛根已明确呼吁加息；美国堪萨斯城联储主席杰夫·施密德警告称，未来数月通胀进一步加速的风险依然存在。
美股“AI交易”集体重挫
美东时间7月16日，美股“AI交易”热潮降温，芯片股持续走弱，拖累纳指、标普500指数双双下挫，截至收盘，道指跌0.20%，纳指跌1.47%，标普500指数跌0.51%。
大型科技股多数下跌，谷歌大跌超4%，有报道称，谷歌在推出其最强旗舰AI模型Gemini 3.5 Pro的进度上已落后计划数月；SpaceX跌超3%，英伟达、Meta跌超2%，亚马逊跌近2%，特斯拉跌0.86%；苹果、微软涨超1%。
美股芯片股全线重挫，费城半导体指数大跌4.29%，较6月中旬高点已累计回调逾22%，正式进入技术性熊市。成分股中，博通、美光科技、英特尔、Arm、AMD跌超5%，高通、泛林集团跌超4%，德州仪器、应用材料跌超3%，台积电ADR跌超2%。
存储概念股再度大跌，SK海力士ADR暴跌超13%，闪迪暴跌超12%，希捷科技大跌10%，西部数据跌超9%。光通信概念股普跌，康宁大跌超9%，迈威尔科技大跌超8%，Lumentum跌超6%。
热门中概股明显跑赢美股大盘，纳斯达克金龙中国指数收涨1.79%。哔哩哔哩涨近4%，京东、拼多多、百度、小鹏汽车、理想汽车、微博均涨超1%。
从美股盘面来看，半导体板块的抛售潮持续对大盘形成明显拖累，尤其是以科技股为主的纳斯达克指数。
Murphy & Sylvest市场策略师Paul Nolte表示：“这完全归因于芯片股在标普500指数中的权重不断上升。三四年前，芯片股占标普500指数的比重大约只有8%，如今已经超过20%。如果观察其他市场板块，可以发现整体表现其实相当不错。”
多位市场人士认为，本轮芯片股的持续回调，已超越基本面范畴，更多是受资金风格切换和市场偏好转移的影响。
摩根大通研究显示，过去五至六周内，对冲基金已大幅削减AI相关敞口及杠杆ETF持仓。
彭博策略师Tatiana Darie指出，芯片股的抛售已接近近年多次触底反弹的技术阈值，但能否企稳，仍取决于超大规模云计算厂商是否继续上调AI资本开支预期。
美联储官员最新发声
值得注意的是，美联储官员们的“鹰派”讲话愈发密集，甚至有官员已经开始呼吁加息。
美东时间7月16日，美国达拉斯联储主席洛丽·洛根表示，本周公布的通胀数据虽有所改善，但仍不足以令人满意。
她呼吁将利率“适度”进一步上调，以赢得美联储过去五年来一直未能彻底打赢的抗通胀之战。洛根今年在联邦公开市场委员会（FOMC）中拥有货币政策投票权。
她强调，通胀仍是困扰美国家庭的一项重大问题，政策制定者必须采取行动。
洛根认为，适度提高利率将更有助于平衡FOMC实现双重使命目标（充分就业与价格稳定）的前景和风险。每一个高于目标水平的通胀月份，都在不断加重美国人的生活预算压力。
洛根还指出，无论是市场广泛关注的通胀指标，还是剔除住房成本后的核心通胀等替代指标，都显示即便近期能源价格回落、关税影响减弱，通胀仍明显高于美联储目标。
同日，美国堪萨斯城联储主席杰夫·施密德也表示，通胀是他目前最大的担忧，未来数月通胀进一步加速的风险依然存在。
他明确表示，6月通胀数据好于预期，但将其视为趋势开端为时尚早。
施密德强调，当前通胀压力已超出能源价格范畴，延伸至涵盖商品与服务的广泛篮子，食品价格尤为突出，其涨幅已高于疫情前平均水平。
根据芝商所“美联储观察”工具追踪的联邦基金利率期货定价，目前市场普遍预计美联储将在今年晚些时候加息25个基点，最早可能在9月，更大的可能是在10月。而最新一次7月底的会议，加息的概率仅为12%。
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